Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 6 3.    Описание действий процедуры. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.2 Получение безналичных денежных средств», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Получение в банке выписки по расчетному счету.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениечасов. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является информация о состоянии р/счета. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежное поручение Платежное поручение Контрагенты Контрагенты 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Информация о состоянии р/счета Информация о состоянии р/счета Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Платежное поручение Платежное поручение Информация о выполненных обязательствах Информация овыполненныхобязательствах Информация о состоянии р/счета Информация о состоянии р/счета Банковская выписка Банковская выписка Получение в банке выписки по р/с с приложениями Получение в банке выписки по р/с с приложениями Ввод в ИС реквизитов платежного поручения Ввод в ИС реквизитов платежного поручения 3. Описание действий процедуры A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Платежное поручение Контрагенты Нормативно-методические документы действия - Платежное поручение Инструкция по выполнению действия Получение как непосредственно в банке, так и по АИС "Клиент-Банк". Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Банковская выписка Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения    A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Банковская выписка Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Инструкция по выполнению действия Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация о состоянии р/счета Бюро организации и проведения расчетов 2. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов