Положение о подразделенииОписание подразделенияОтдел казначейства Финансово-экономическая дирекция Руководитель подразделения: Начальник отдела казначейства Количество штатных единиц подразделения: 8 Шаблон организационной диаграммы Создание структурных схемы для решения задач управления персоналом, подбора и расстановки кадров, делопроизводства и организации управленческого аппарата. Отдел казначейства Отдел казначейства Бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства Бюро работы с банками Бюро работы с банками Начальник бюро работы с банками Начальник бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бизнес-процессы подразделения Подразделение выполняет бизнес-процессы: - A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров - A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги - A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом - A8.2.6 Контроль поступления денежных средств - A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности - A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам - A8.4.6 Возврат вложений капитала - A8.4.7 Формирование финансового бюджета - A8.4.8 Привлечение заемных средств - A8.4.9 Размещение свободных средств - A8.5 Осуществление платежей - A8.5.1 Формирование графика платежей - A8.5.2 Распределение платежей - A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) - A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) - A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) - A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) - A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП) - ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету Бизнес-процессы организации, в которых сотрудники подразделения являются исполнителями: № Процесс Исполнитель 1. A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Начальник отдела казначейства 2. A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Начальник отдела казначейства 3. A8.3.6 Расчет налоговых платежей Начальник отдела казначейства