Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочих дней. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является проведенный взаиморасчет с контрагентом. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 2. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Контрагент Контрагент Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, имеющие право подписи Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Информация о выполненных обязательствах Информация о выполненных обязательствах Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задол... Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Обязательства потребителей Обязательства потребителей Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Решение контрагента о проведении взаимозачета Решение контрагента о проведении взаимозачета Подписание протокола Подписание протокола Подписание Протокола Подписание Протокола Формирование протокола совместного решения о погашении взаимн... Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности Передача на подписание протокола Контрагенту Передача на подписание протокола Контрагенту Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторско... Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Отражение в ИС протокола взаиморасчетов Отражение в ИС протокола взаиморасчетов 3. Описание действий процедуры A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца Исполнители получают № Объекты От 1. Договор с покупателем Заказчик 2. Накладная российского образца Заказчик 3. Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) 4. Прогноз поступления денежных средств Заказчик 5. Расшифровка кредиторской задолженности 6. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату 7. Сведения о задолженности в ИС Заказчик 8. Сч./фактура для импорта выставленный Заказчик 9. Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.2.4.2 Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет    A8.2.4.2 Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Следующие действия - A8.2.4.3 Решение контрагента о проведении взаимозачета    A8.2.4.3 Решение контрагента о проведении взаимозачета Исполнители действия - Контрагент Требования к срокам: Не регламентируются Следующие действия - A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности    A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Протокол взаимозачета Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.2.4.5 Подписание протокола    A8.2.4.5 Подписание протокола Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту    A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: Сразу после подписания Исполнители получают № Объекты От 1. Протокол взаимозачета Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Протокол взаимозачета Контрагент   Следующие действия - A8.2.4.7 Подписание Протокола    A8.2.4.7 Подписание Протокола Исполнители действия - Контрагент Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов    A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Протокол взаимозачета Контрагент Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Должностные лица, имеющие право подписи Генеральный директор ОАО ABC Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC