Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 19.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 6 3.    Описание действий процедуры. 7 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Передача векселя контрагентом в качестве оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течение одного рабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является полученный вексель в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Вексель Вексель Контрагенты Контрагенты 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя {Туннель} 2. Вексель Вексель Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 3. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, ... A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Куратор договора Куратор договора Контрагент Контрагент Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, имеющие право подписи Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Вексель Вексель Информация о выполненных обязательствах Информация о выполненныхобязательствах Вексель Вексель Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя Вексель Вексель Вексель Вексель Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя Нет Нет Да Да Информация о не зарегистрированном в ИС договоре Информация о не зарегистрированном в ИС договоре Информация о наличии договора в ИС Информация о наличии договора в ИС Вексель Вексель Вексель Вексель Подписание акта приема/передачи векселя Подписание акта приема/передачи векселя Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Конт... Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту Проверка реквизитов векселя Проверка реквизитов векселя Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимает... Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначейс... Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора Выяснение причин отсутствия регистрации в ИС договора Выяснение причин отсутствия регистрации в ИС договора Обеспечение внесения договора в ИС Обеспечение внесения договора в ИС Формирование в ИС акта/приема передачи векселя Формирование в ИС акта/приема передачи векселя Подписание акта приема/передачи векселя Подписание акта приема/передачи векселя Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля Договор зарегистрирован в ИС? Договор зарегистрированв ИС? 3. Описание действий процедуры A8.2.3.1 Проверка реквизитов векселя Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не болеечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Вексель Контрагенты Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату    A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Следующие действия - A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС?    A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС? Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Следующие действия При условии «Нет»: - A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора При условии «Да»: - A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя     A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течение 30 минут после выяснения сведений Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора   Следующие действия - A8.2.3.5 Выяснение причин отсутствия регистрации в ИС договора    A8.2.3.5 Выяснение причин отсутствия регистрации в ИС договора Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Следующие действия - A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС    A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация о внесении договора в ИС Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 2. Информация о наличии договора в ИС Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя    A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 2. Информация о внесении договора в ИС Куратор договора 3. Информация о наличии договора в ИС Куратор договора Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт приема/передачи векселя Контрагент 2. Вексель Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.2.3.8 Подписание акта приема/передачи векселя    A8.2.3.8 Подписание акта приема/передачи векселя Исполнители действия - Контрагент Требования к срокам: В соответствии с договоренностью Исполнители получают № Объекты От 1. Акт приема/передачи векселя Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт приема/передачи векселя Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.2.3.9 Подписание акта приема/передачи векселя    A8.2.3.9 Подписание акта приема/передачи векселя Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Акт приема/передачи векселя Контрагент 2. Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт приема/передачи векселя Бухгалтер расчета с покупателями 2. Акт приема/передачи векселя Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3. Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля - A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту    A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт приема/передачи векселя Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов      A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт приема/передачи векселя Должностные лица, имеющие право подписи 2. Вексель Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт приема/передачи векселя 2. Вексель Бюро организации и проведения расчетов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Должностные лица, имеющие право подписи Генеральный директор ОАО ABC Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC 2. Куратор договора Лицо, отвечающее за сопровождение договора