Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 19.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате», входящей в процесс « A8.3 Расчет сумм платежей », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Бухгалтерия ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наступление первых чисел месяца.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочих дней. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированное распоряжение на осуществление платежей по з/п. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Информация о трудовой деятельности работника Больничный лист Отпускные приказы Расходный кассовый ордер Сменный наряд Табель {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об обязательствах компании по з/п Налоговая карточка на физ. лицо Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Бухгалтер, ответственный за расчет налога A8.3.6 Расчет налоговых платежей 2. Платежная ведомость по выдаче з/п Платежная ведомость по выдаче з/п {Туннель} 3. Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.5.1 Формирование графика платежей 4. Расчетный лист Расчетный лист {Туннель} 5. Сведения для расчета внебюджетных платежей Руководитель группы расчета с работниками A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды 6. Сводная ведомость по затратам по подразделениям Сводная ведомость по затратам по подразделениям {Туннель} 7. Сводная ведомость по категориям персонала Сводная ведомость по категориям персонала {Туннель} 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Главный бухгалтер Главный бухгалтер Руководитель группы расчета с работниками Руководитель группы расчета с работниками Бухгалтер (расчет с персоналом) Бухгалтер (расчет с персоналом) Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате Информация об обязательствах компании по з/п Информация об обязательствах компании по з/п Бухгалтерская операция Бухгалтерская операция Сведения для расчета внебюджетных платежей Сведения для расчета внебюджетных платежей Расчетный лист Расчетный лист Налоговые карточки на физ. лица Налоговые карточки на физ. лица Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Реестр по платежамна перечисление з/пи удержаниям из нее Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Платежная ведомость по выдаче з/п Платежная ведомость по выдаче з/п Сводная ведомость по начислению заработной платы Сводная ведомость по начислению заработной платы Сводная ведомость по удержанию из заработной платы Сводная ведомость по удержанию из заработной платы Сводная ведомость по категориям персонала Сводная ведомость по категориям персонала Сводная ведомость по затратам по подразделениям Сводная ведомость по затратам по подразделениям Информация о трудовой деятельности работника Информация о трудовой деятельности работника Расчет з/п Расчет з/п Формирование бухгалтерских проводок Формирование бухгалтерских проводок Формирование отчетности в ИС Формирование отчетности в ИС Формирование налог.карточек на физ.лица в ИС Формирование налог.карточек на физ.лица в ИС Визирование реестра по платежам на перечисление з/п и удержан... Визирование реестра по платежам на перечисление з/п и удержаний из нее и формирование распоряжения на оплату Ввод данных в ИС по шифрам произв.затрат Ввод данных в ИС по шифрам произв.затрат Составление реестра по платежам на перечисление з/п и удержан... Составление реестра по платежам на перечисление з/п и удержаний из нее 3. Описание действий процедуры A8.3.3.1 Ввод данных в ИС по шифрам произв.затрат Исполнители действия - Бухгалтер (расчет с персоналом) ( Группа расчета с работниками ) Начало выполнения: начало месяца. Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Больничный лист 2. Отпускные приказы 3. Расходный кассовый ордер 4. Сменный наряд 5. Табель Следующие действия - A8.3.3.2 Расчет з/п    A8.3.3.2 Расчет з/п Исполнители действия - Бухгалтер (расчет с персоналом) ( Группа расчета с работниками ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Следующие действия - A8.3.3.3 Формирование бухгалтерских проводок    A8.3.3.3 Формирование бухгалтерских проводок Исполнители действия - Руководитель группы расчета с работниками ( Группа расчета с работниками ) Требования к срокам: Не болеечаса Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерская операция Руководитель группы расчета с работниками   Следующие действия - A8.3.3.4 Формирование отчетности в ИС    A8.3.3.4 Формирование отчетности в ИС Исполнители действия - Руководитель группы расчета с работниками ( Группа расчета с работниками ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерская операция Руководитель группы расчета с работниками Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Платежная ведомость по выдаче з/п 2. Расчетный лист 3. Сводная ведомость по затратам по подразделениям 4. Сводная ведомость по категориям персонала 5. Сводная ведомость по начислению з/п Руководитель группы расчета с работниками 6. Сводная ведомость по удержанию из з/п Руководитель группы расчета с работниками   Следующие действия - A8.3.3.5 Составление реестра по платежам на перечисление з/п и удержаний из нее - A8.3.3.6 Формирование налог.карточек на физ.лица в ИС    A8.3.3.5 Составление реестра по платежам на перечисление з/п и удержаний из нее Исполнители действия - Руководитель группы расчета с работниками ( Группа расчета с работниками ) Требования к срокам: Не болеечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Сводная ведомость по начислению з/п Руководитель группы расчета с работниками 2. Сводная ведомость по удержанию из з/п Руководитель группы расчета с работниками Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Налоговая карточка на физ. лицо Бухгалтер, ответственный за расчет налога 2. Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Бухгалтер, ответственный за расчет налога 3. Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Главный бухгалтер   Следующие действия - A8.3.3.7 Визирование реестра по платежам на перечисление з/п и удержаний из нее и формирование распоряжения на оплату    A8.3.3.6 Формирование налог.карточек на физ.лица в ИС Исполнители действия - Руководитель группы расчета с работниками ( Группа расчета с работниками ) Требования к срокам: Не болеечасов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Налоговая карточка на физ. лицо Бухгалтер, ответственный за расчет налога      A8.3.3.7 Визирование реестра по платежам на перечисление з/п и удержаний из нее и формирование распоряжения на оплату Исполнители действия - Главный бухгалтер ( Бухгалтерия ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Руководитель группы расчета с работниками Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов 2. Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Бухгалтер, ответственный за расчет налога      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бухгалтер, ответственный за расчет налога