Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.2.5 Получение наличных денежных средств Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 6 3.    Описание действий процедуры. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.5 Получение наличных денежных средств», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Старший кассир ( Группа по подготовке отчетности ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Прием денежных средств у контрагента.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является полученные наличные денежные средства. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Наличные денежные средства Деньги Контрагенты Контрагенты 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Полученные наличные денежные средства Деньги Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.5 Получение наличных денежных средств Старший кассир Старший кассир Наличные денежные средства Наличные денежные средства Информация о выполненных обязательствах Информация овыполненныхобязательствах Полученные наличные денежные средства Полученные наличные денежные средства Принятые наличные денежные средства Принятые наличные денежные средства Чек Чек Принятые наличные денежные средства Принятые наличные денежные средства Прием денежных средств Прием денежных средств Оформление чека и передача его плательщику Оформление чека и передача его плательщику Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соотв... Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями 3. Описание действий процедуры A8.2.5.1 Прием денежных средств Исполнители действия - Старший кассир ( Группа по подготовке отчетности ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Деньги Контрагенты Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Деньги Старший кассир 2. Приходный кассовый ордер Старший кассир   Следующие действия - A8.2.5.2 Оформление чека и передача его плательщику    A8.2.5.2 Оформление чека и передача его плательщику Исполнители действия - Старший кассир ( Группа по подготовке отчетности ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Деньги Старший кассир 2. Приходный кассовый ордер Старший кассир Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Деньги Старший кассир 2. Приходный кассовый ордер Старший кассир 3. Чек Старший кассир   Следующие действия - A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями    A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями Исполнители действия - Старший кассир ( Группа по подготовке отчетности ) Требования к срокам: В течение 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Деньги Старший кассир 2. Приходный кассовый ордер Старший кассир 3. Чек Старший кассир Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Деньги Бюро организации и проведения расчетов 2. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов