Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.5.2 Распределение платежей Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.5.2 Распределение платежей», входящей в процесс « A8.5 Осуществление платежей », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наступление начала рабочего дня.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениечасов. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является распределенный финансовые средства. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств 2. Заемные средства Деньги Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Платежи от клиентов Информация о состоянии р/счета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Деньги Старший кассир A8.2.5 Получение наличных денежных средств 4. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Распределенные финансовые средства Акт сверки Платежное требование Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Бухгалтерское распоряжение на оплату Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Деньги Реестр на перечисление Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт сверки Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Счет на предоплату Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Отдел казначейства A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП) 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A8.5.2 Распределение платежей» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График платежей 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.5.2 Распределение платежей A8.5.2 Распределение платежей Директор по экономике Директор по экономике Бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов Платежи от клиентов Платежи от клиентов Заемные средства Заемные средства Распределенные финансовые средства Распределенные финансовые средства График платежей График платежей Вложенный капитал Вложенный капитал Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Реестр платежей Реестр платежей Реестр платежей Реестр платежей Да Да Нет Нет Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся... Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств Выбор наиболее приоритетных платежей Выбор наиболее приоритетных платежей Формирование реестра платежей Формирование реестра платежей Установление приоритетности платежей Установление приоритетности платежей Подписание реестра платежей Подписание реестра платежей Передача на оплату Передача на оплату Размер имеющихся средств превышает размер платежей? Размеримеющихся средств превышает размер платежей? 3. Описание действий процедуры A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств Исполнители действия - Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Бюро организации и проведения расчетов 2. Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3. График платежей Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Деньги Банк 5. Деньги Старший кассир 6. Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 7. Информация о состоянии р/счета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 8. Расшифровка кредиторской задолженности Экономист отдела Казначейства 9. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства Следующие действия - A8.5.2.2 Размер имеющихся средств превышает размер платежей?    A8.5.2.2 Размер имеющихся средств превышает размер платежей? Исполнители действия - Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства ) Следующие действия При условии «Да»: - A8.5.2.3 Установление приоритетности платежей При условии «Нет»: - A8.5.2.4 Формирование реестра платежей     A8.5.2.3 Установление приоритетности платежей Исполнители действия - Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства ) Требования к срокам: В течениечасов Инструкция по выполнению действия Приоритетность устанавливается в зависимости от важности платежей. Следующие действия - A8.5.2.5 Выбор наиболее приоритетных платежей    A8.5.2.4 Формирование реестра платежей Исполнители действия - Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводный реестр платежей Директор по экономике   Следующие действия - A8.5.2.6 Подписание реестра платежей    A8.5.2.5 Выбор наиболее приоритетных платежей Исполнители действия - Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства ) Требования к срокам: В течениечаса Инструкция по выполнению действия При выборе отсекаются наименее приоритетные платежи. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств    A8.5.2.6 Подписание реестра платежей Исполнители действия - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Сводный реестр платежей Бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводный реестр платежей Бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.5.2.7 Передача на оплату    A8.5.2.7 Передача на оплату Исполнители действия - Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Сводный реестр платежей Директор по экономике Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт сверки Отдел казначейства 2. Бухгалтерское распоряжение на оплату Отдел казначейства 3. Деньги Отдел казначейства 4. Платежное требование Отдел казначейства 5. Реестр на перечисление Отдел казначейства 6. Счет на предоплату Отдел казначейства      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов