Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.5.1 Формирование графика платежей Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.5.1 Формирование графика платежей», входящей в процесс « A8.5 Осуществление платежей », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление распоряжения на оплату.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный график платежей. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Распоряжение на оплату Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник ОМТС A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Начальник отдела казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Главный бухгалтер A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Начальник отдела казначейства A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Начальник отдела казначейства A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Начальник отдела казначейства A8.3.6 Расчет налоговых платежей 2. Условия исполнения обязательств Договор {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График платежей График платежей Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Заявка на финансирование Отдел финансового анализа и планирования A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A8.5.1 Формирование графика платежей» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.5.1 Формирование графика платежей A8.5.1 Формирование графика платежей Исполнительный директор Исполнительный директор Бюджетодержатель Бюджетодержатель Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Начальник бюро бюджетирования и налогов Начальник бюро бюджетирования и налогов Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату График платежей График платежей Платежный бюджет Платежный бюджет Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Условия исполнения обязательств Условия исполнения обязательств Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Нет Нет Служебная записка к распоряжению на оплату Служебная записка к распоряжению на оплату Служебная записка к распоряжению на оплату утверждена Служебная записка к распоряжению на оплату утверждена Служебная записка к распоряжению на оплату Служебная записка к распоряжению на оплату Служебная записка к распоряжению на оплату не утверждена Служебная записка к распоряжению на оплату не утверждена Да Да Нет Нет Да Да Заявка на финансирование Заявка на финансирование Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бю... Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем Визирование распоряжения на оплату Визирование распоряжения на оплату Возврат распоряжения с указанием причины Возврат распоряжения с указанием причины Оформление служебной записки и передача ее на утверждение Оформление служебной записки и передача ее на утверждение Передача на визирование Передача на визирование Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующи... Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц Включение распоряжения в график платежей Включение распоряжения в график платежей Сумма распоряжения запланирована в бюджете? Суммараспоряжения запланирована в бюджете? К распоряжению приложена утвержденная служебная записка? Краспоряжениюприложена утвержденная служебнаязаписка? Утверждение служебной записки Утверждение служебнойзаписки A8.4 A8.4 3. Описание действий процедуры A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету Исполнители действия - Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник отдела казначейства 2. Бухгалтерское распоряжение на оплату Главный бухгалтер 3. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник ОМТС 4. Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования 5. Служебная записка к распоряжению на оплату Бюджетодержатель Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов   Следующие действия - A8.5.1.2 Сумма распоряжения запланирована в бюджете?    A8.5.1.2 Сумма распоряжения запланирована в бюджете? Исполнители действия - Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов ) Следующие действия При условии «Нет»: - A8.5.1.3 Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем При условии «Да»: - A8.5.1.6 Визирование распоряжения на оплату     A8.5.1.3 Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем Исполнители действия - Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: Не более 10 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов Следующие действия - A8.5.1.4 К распоряжению приложена утвержденная служебная записка?    A8.5.1.4 К распоряжению приложена утвержденная служебная записка? Исполнители действия - Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов ) Следующие действия При условии «Нет»: - A8.5.1.5 Возврат распоряжения с указанием причины При условии «Да»: - A8.5.1.6 Визирование распоряжения на оплату     A8.5.1.5 Возврат распоряжения с указанием причины Исполнители действия - Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Бюджетодержатель   Следующие действия - A8.5.1.7 Оформление служебной записки и передача ее на утверждение    A8.5.1.6 Визирование распоряжения на оплату Исполнители действия - Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: Не более 10 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей    A8.5.1.7 Оформление служебной записки и передача ее на утверждение Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов Инструкция по выполнению действия Бюджетодержатель оформляет служебную записку с объяснением причин незапланированных расходов по своему бюджету. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Служебная записка к распоряжению на оплату Исполнительный директор   Следующие действия - A8.5.1.9 Утверждение служебной записки    A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов 2. Договор Инструкция по выполнению действия В соответствии со сроками исполнения обязательств проставляются суммы платежей по датам текущего месяца. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График платежей Бюро организации и проведения расчетов      A8.5.1.9 Утверждение служебной записки Исполнители действия - Исполнительный директор Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Служебная записка к распоряжению на оплату Бюджетодержатель Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Служебная записка к распоряжению на оплату не утверждена Служебная записка к распоряжению на оплату Бюджетодержатель 2. Служебная записка к распоряжению на оплату утверждена Служебная записка к распоряжению на оплату Бюджетодержатель Следующие действия При условии «Служебная записка к распоряжению на оплату утверждена»: - A8.5.1.10 Передача на визирование При условии «Служебная записка к распоряжению на оплату не утверждена»: - A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц     A8.5.1.10 Передача на визирование Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Служебная записка к распоряжению на оплату Исполнительный директор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Служебная записка к распоряжению на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов   Следующие действия - A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету    A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Служебная записка к распоряжению на оплату Исполнительный директор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на финансирование Начальник бюро бюджетирования и налогов 2. Финансовый план (ПТО) Начальник бюро бюджетирования и налогов 3. Финансовый план ОИТИ Начальник бюро бюджетирования и налогов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюджетодержатель Генеральный директор ОАО ABC Главный инженер Техническая дирекция Директор по качеству Дирекция по качеству Директор по продажам Дирекция по продажам Директор по снабжению Дирекция по снабжению Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC Начальник службы социально-бытового обеспечения Социально-бытовая служба Начальник управления внешнеэкономической деятельностью Управление внешнеэкономической деятельностью Начальник штаба ГО и ЧС Штаб ГО и ЧС