Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Формирование платежного, финансового бюджетов и бюджета инвестиционной деятельности.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является исполнение бюджетов. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет инвестиционной деятельности Бюджет инвестиционной деятельности Отдел финансового анализа и планирования A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета 2. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 3. Данные для корректировки платежного бюджета Бюджетный комитет A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 5. Финансовая отчетность для формирования бюджетов Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) 6. Финансовый бюджет Финансовый бюджет Отдел казначейства A8.4.7 Формирование финансового бюджета 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Исполнение бюджетов Исполнение бюджета инвестиционной деятельности Исполнение платежного бюджета Исполнение финансового бюджета Отдел финансового анализа и планирования A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и п... Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования Финансовая отчетность для формирования бюджетов Финансовая отчетность для формирования бюджетов Бюджет инвестиционной деятельности Бюджет инвестиционной деятельности Исполнение бюджетов Исполнение бюджетов Финансовый бюджет Финансовый бюджет Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Реестр платежей Реестр платежей Платежный бюджет Платежный бюджет Реестр платежей Реестр платежей Данные для корректировки платежного бюджета Данные для корректировки платежного бюджета В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям б... В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов A8.4.5 A8.4.5 3. Описание действий процедуры A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета Исполнители действия - Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт взаимозачета Отдел казначейства 2. Акт приема/передачи векселя Отдел казначейства 3. График погашения задолженности Отдел казначейства 4. Платежное поручение Отдел казначейства 5. Протокол взаимозачета Отдел казначейства 6. Расходный кассовый ордер Отдел казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводный реестр платежей Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования   Следующие действия - A8.4.2.2 Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов    A8.4.2.2 Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов Исполнители действия - Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Бюджет инвестиционной деятельности Отдел финансового анализа и планирования 2. Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования 3. Сводный реестр платежей Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования 4. Финансовый бюджет Отдел казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводный реестр платежей Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования   Следующие действия - A8.4.2.3 Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов    A8.4.2.3 Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов Исполнители действия - Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования ( Бюро бюджетирования и налогов ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Сводный реестр платежей Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Исполнение бюджета инвестиционной деятельности Отдел финансового анализа и планирования 2. Исполнение платежного бюджета Отдел финансового анализа и планирования 3. Исполнение финансового бюджета Отдел финансового анализа и планирования