Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является сформированный бюджет доходов и расходов. 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов Исполнение бюджета доходов и расходов Исполнение бюджета доходов и расходов Данные для корректировки БДР Данные для корректировки БДР Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат ПТО План расходов и затрат ПТО Производственная программа Производственная программа Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Данные для определения затрат на вспомогательное производство Данные для определения затрат на вспомогательное производство Данные для определения затрат на основное производство Данные для определения затрат на основное производство Свод прямых затрат Свод прямых затрат Свод вспомогательных затрат Свод вспомогательных затрат Свод общехозяйственных затрат Свод общехозяйственных затрат A5.6 A5.6 A7.2 A7.2 A8.6 A8.6Определение сметы затрат на вспомогательное производство Определение сметы затрат на вспомогательное производствоОпределение прямых затрат на производство Определение прямых затрат на производствоФормирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходовКонтроль исполнения БДР по информации в ИС Контроль исполнения БДР по информации в ИСОпределение общехозяйственных затрат Определение общехозяйственных затратАнализ исполнения БДР Анализ исполнения БДР 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Данные для определения затрат на вспомогательное производство Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям Плановый расход энергетических ресурсов по цехам и подразделениям с разбивкой на технологию и разделением по прессам {Туннель} 3. Данные для определения затрат на основное производство Распределение продукции по прессам согласно  производственной программы Спецификация на ГП Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц {Туннель} 4. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 5. План расходов и затрат ПТО План расходов и затрат (ПТО) ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам 6. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Регламенты формирования бюджетов {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A8.1.1 Определение прямых затрат на производство Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление данных для определения затрат на основное производство.. Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности. Результат выполнения: сформированный свод прямых затрат. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Данные для корректировки БДР Информация о корректировке нормативов Экономист A8.1.6 Анализ исполнения БДР 3. Данные для определения затрат на основное производство Распределение продукции по прессам согласно  производственной программы Спецификация на ГП Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц {Туннель} Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Свод прямых затрат Отчет по плановым прямым затратам на АП и ПрП Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление данных для определения затрат на вспомогательное производство.. Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности. Результат выполнения: сформированный свод вспомогательных затрат. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Данные для корректировки БДР Информация о корректировке нормативов Экономист A8.1.6 Анализ исполнения БДР 3. Данные для определения затрат на вспомогательное производство Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям Плановый расход энергетических ресурсов по цехам и подразделениям с разбивкой на технологию и разделением по прессам {Туннель} 4. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 5. План расходов и затрат ПТО План расходов и затрат (ПТО) ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Свод вспомогательных затрат Отчет по плановым вспомогательным затратам Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление данных об общехозяйственных затратах.. Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности. Результат выполнения: сформированный свод общехозяйственных затрат. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Данные для корректировки БДР Информация о корректировке нормативов Экономист A8.1.6 Анализ исполнения БДР Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Свод общехозяйственных затрат Отчет по плановым общехозяйственным затратам Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Экономист ( Группа по планированию и ценообразованию ) Результат выполнения: исполнение БДР. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов 2. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Исполнение бюджета доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Отчет по исполнению БДР Экономист A8.1.6 Анализ исполнения БДР A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Экономист ( Группа по планированию и ценообразованию ) Результат выполнения: сформированный БДР в ИС. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. Свод вспомогательных затрат Отчет по плановым вспомогательным затратам Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 3. Свод общехозяйственных затрат Отчет по плановым общехозяйственным затратам Экономист A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат 4. Свод прямых затрат Отчет по плановым прямым затратам на АП и ПрП Экономист A8.1.1 Определение прямых затрат на производство Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} Экономист A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС A8.1.6 Анализ исполнения БДР Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Исполнение БДР.. Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности. Результат выполнения: разработанные данные для корректировки БДР. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Исполнение бюджета доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Отчет по исполнению БДР Экономист A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Данные для корректировки БДР Информация о корректировке нормативов Экономист A8.1.1 Определение прямых затрат на производство Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство Экономист A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования Главный механик Служба главного механика Механические компоненты оборудования Главный энергетик Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП)