Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A8.5 Осуществление платежей Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 11.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 16   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.5 Осуществление платежей» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Осуществление платежей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8.5 Осуществление платежей ЧДП ЧДП Заемные средства Заемные средства Платежи от клиентов Платежи от клиентов Денежный поток контрагентам Денежный поток контрагентам Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными ф... Первичная финансовая отчетность порасчетам с внебюджетными фондами Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами Первичная финансоваяотчетность по расчетам с кредиторами Платежи во внебюджетные фонды Платежи во внебюджетные фонды Платежи для расчета с персоналом Платежи длярасчета с персоналом Платежи для расчетов с кредиторами и банками Платежи для расчетов с кредиторами и банками Платежи для расчета с акционерами Платежи для расчета с акционерами Денежный поток акционерам Денежный поток акционерам Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату График платежей График платежей Платежный бюджет Платежный бюджет Вложенный капитал Вложенный капитал Текущая кредиторская задолженность Текущаякредиторская задолженность Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом Первичная финансоваяотчетность по расчетам с персоналом Платежи для расчета с бюджетом Платежи для расчета с бюджетом Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом Распределенные финансовые средства Распределенные финансовые средства Первичная финансовая отчетность Первичная финансовая отчетностьФормирование графика платежей Формирование графика платежейРаспределение платежей Распределение платежейРасчеты с акционерами (ТП) Расчеты с акционерами (ТП)Расчеты с кредиторами (ТП) Расчеты с кредиторами (ТП)Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)Расчеты с персоналом (ТП) Расчеты с персоналом (ТП)Расчеты с бюджетом (ТП) Расчеты с бюджетом (ТП) 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A8.5 Осуществление платежей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств 2. Заемные средства Деньги Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Платежи от клиентов Информация о состоянии р/счета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Деньги Старший кассир A8.2.5 Получение наличных денежных средств 4. Распоряжение на оплату Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник ОМТС A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Начальник отдела казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Главный бухгалтер A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Начальник отдела казначейства A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Начальник отдела казначейства A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Начальник отдела казначейства A8.3.6 Расчет налоговых платежей 5. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток акционерам Деньги {Туннель} 2. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 3. Первичная финансовая отчетность Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя Акт сверки График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ЧДП Деньги {Граница} 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Организация выполнения процесса A8.5.1 Формирование графика платежей Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление распоряжения на оплату.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированный график платежей. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Распоряжение на оплату Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник ОМТС A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Начальник отдела казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Главный бухгалтер A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Начальник отдела казначейства A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Начальник отдела казначейства A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Начальник отдела казначейства A8.3.6 Расчет налоговых платежей 2. Условия исполнения обязательств Договор {Туннель} Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График платежей График платежей Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Заявка на финансирование Отдел финансового анализа и планирования A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.5.2 Распределение платежей Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Наступление начала рабочего дня.. Требования к срокам: В течениечасов. Результат выполнения: распределенный финансовые средства. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График платежей Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств 2. Заемные средства Деньги Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Платежи от клиентов Информация о состоянии р/счета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Деньги Старший кассир A8.2.5 Получение наличных денежных средств 4. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Распределенные финансовые средства Акт сверки Платежное требование Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Бухгалтерское распоряжение на оплату Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Деньги Реестр на перечисление Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт сверки Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Счет на предоплату Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Отдел казначейства A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП) Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График платежей График платежей Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.5.1 Формирование графика платежей A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление распределенных финансовых средств.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи для расчета с бюджетом Акт сверки Платежное требование Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом Платежное поручение Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Акт сверки Платежное поручение Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. ЧДП Деньги {Граница} A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление распределенных финансовых средств.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи для расчета с персоналом Бухгалтерское распоряжение на оплату Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом Платежное поручение Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление распределенных финансовых средств.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи во внебюджетные фонды Деньги Реестр на перечисление Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами Платежное поручение Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление распределенных финансовых средств.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи для расчетов с кредиторами и банками Акт сверки Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Счет на предоплату Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 2. Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление распределенных финансовых средств.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи для расчета с акционерами Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток акционерам Деньги {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов