Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.4.9 Размещение свободных средств Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.9 Размещение свободных средств», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Принятие решения о размещении свободных денежных средств.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является размещенные свободные средства. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенный капитал Деньги Отдел казначейства A8.4.6 Возврат вложений капитала 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Отдел казначейства A8.4.6 Возврат вложений капитала Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Условия размещения Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Финансово-экономическая дирекция A8.3 Расчет сумм платежей 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A8.4.9 Размещение свободных средств» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Финансовый бюджет 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.4.9 Размещение свободных средств A8.4.9 Размещение свободных средств Банк Банк Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, имеющие право подписи Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Финансовый бюджет Финансовый бюджет Возвращенный капитал Возвращенный капитал Условия размещения Условия размещения Вложенный капитал Вложенный капитал Варианты размещения Варианты размещения Заявка на размещение свободных средств Заявка на размещение свободных средств Заявка на размещение свободных средств Заявка на размещение свободных средств Заявка на размещение свободных средств Заявка на размещение свободных средств Да Да Договор на размещение средств Договор на размещение средств Договор на размещение средств Договор на размещение средств Договор на размещение средств Договор на размещение средств Нет Нет Капитал Капитал Выяснений условий привлечения средств банками Выяснений условий привлечения средств банками Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств Оформление заявки на размещение свободных средств Оформление заявки на размещение свободных средств Подписание заявки на размещение свободных средств Подписание заявки на размещение свободных средств Передача заявки в банк Передача заявки в банк Формирование и подписание договора на размещение свободных ср... Формирование и подписание договора на размещение свободных средств Организация работы по подписанию договора Организация работы по подписанию договора Подписание договора Подписание договора Передача в банк второго экземпляра договора Передача в банк второго экземпляра договора Решение о размещении средств положительно? Решение о размещении средств положительно? 3. Описание действий процедуры A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Деньги Отдел казначейства 2. Финансовый бюджет Отдел казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.4.9.2 Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств    A8.4.9.2 Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: Не регламентируются Следующие действия - A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств    A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на размещение свободных средств Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.4.9.4 Подписание заявки на размещение свободных средств    A8.4.9.4 Подписание заявки на размещение свободных средств Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на размещение свободных средств Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на размещение свободных средств Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.4.9.5 Передача заявки в банк    A8.4.9.5 Передача заявки в банк Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на размещение свободных средств Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на размещение свободных средств Банк   Следующие действия - A8.4.9.6 Решение о размещении средств положительно?    A8.4.9.6 Решение о размещении средств положительно? Исполнители действия - Банк Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на размещение свободных средств Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Следующие действия При условии «Нет»: - A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками При условии «Да»: - A8.4.9.7 Формирование и подписание договора на размещение свободных средств     A8.4.9.7 Формирование и подписание договора на размещение свободных средств Исполнители действия - Банк Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора    A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В соответствии с условиями банка Исполнители получают № Объекты От 1. Договор займа Банк Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор займа Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.4.9.9 Подписание договора    A8.4.9.9 Подписание договора Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора    A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В соответствии с условиями банка Исполнители получают № Объекты От 1. Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 2. Договор займа Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Деньги Бюро организации и проведения расчетов 2. Деньги Отдел казначейства 3. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Договор займа Финансово-экономическая дирекция      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Должностные лица, имеющие право подписи Генеральный директор ОАО ABC Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC