Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A6.5.4 Документальное оформление поставок Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.5.4 Документальное оформление поставок», входящей в процесс « A6.5 Оперативное управление поставками », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Приход ТМЦ.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течение одного рабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является оформленная документация по поставкам. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документы от поставщика Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A6.5.4 Документальное оформление поставок» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Сводная заявка на покупку - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A6.5.4 Документальное оформление поставок A6.5.4 Документальное оформление поставок Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Экономист ОМТС Экономист ОМТС Кладовщик ОМТС Кладовщик ОМТС Документы от поставщика Документы от поставщика Документы от поставщика Документы от поставщика М-4 М-4 Приходный ордер Приходный ордер Приходные документы Приходные документы Сводный план закупок Сводный план закупок Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Приходные документы Приходные документы Передача приходных документов в бухгалтерию Передача приходных документов в бухгалтерию Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ Подписание приходных документов Подписание приходных документов Формирование в ИС приходного ордера М-4 Формирование в ИС приходного ордера М-4 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, прост... Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены Распечатка и подписание приходного ордера из ИС Распечатка и подписание приходного ордера из ИС Визирование в ИС приходного ордера М-4 Визирование в ИС приходного ордера М-4 3. Описание действий процедуры A6.5.4.1 Подписание приходных документов Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Договор на поставку Участок погрузо-разгрузочных работ 2. Железнодорожная накладная Участок погрузо-разгрузочных работ 3. Международная товарно-транспортная накладная Участок погрузо-разгрузочных работ 4. Сертификат качества на сырье и материалы Участок погрузо-разгрузочных работ 5. Счет-фактура полученный Участок погрузо-разгрузочных работ 6. Товарная накладная поставщика Участок погрузо-разгрузочных работ 7. ТТН Участок погрузо-разгрузочных работ Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор на поставку Кладовщик ОМТС 2. Железнодорожная накладная Экономист ОМТС 3. Железнодорожная накладная Кладовщик ОМТС 4. Международная товарно-транспортная накладная Кладовщик ОМТС 5. Международная товарно-транспортная накладная Экономист ОМТС 6. Сертификат качества на сырье и материалы Кладовщик ОМТС 7. Сертификат качества на сырье и материалы Экономист ОМТС 8. Счет-фактура полученный Кладовщик ОМТС 9. Счет-фактура полученный Экономист ОМТС 10. Товарная накладная поставщика Кладовщик ОМТС 11. Товарная накладная поставщика Экономист ОМТС 12. ТТН Экономист ОМТС 13. ТТН Кладовщик ОМТС   Следующие действия - A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4    A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Договор на поставку Кладовщик ОМТС 2. Железнодорожная накладная Кладовщик ОМТС 3. Международная товарно-транспортная накладная Кладовщик ОМТС 4. Сертификат качества на сырье и материалы Кладовщик ОМТС 5. Счет-фактура полученный Кладовщик ОМТС 6. Товарная накладная поставщика Кладовщик ОМТС 7. ТТН Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Железнодорожная накладная Экономическое бюро ОМТС 2. Железнодорожная накладная Бухгалтерия 3. Приложение к договору на покупку МК Бухгалтерия 4. Приложение к договору на покупку МК Экономическое бюро ОМТС 5. Приходный ордер М-4 Экономическое бюро ОМТС 6. Приходный ордер М-4 Бухгалтерия 7. Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС 8. Сертификат качества на сырье и материалы Бухгалтерия 9. Сертификат качества на сырье и материалы Экономическое бюро ОМТС 10. Счет-фактура полученный Экономическое бюро ОМТС 11. Счет-фактура полученный Бухгалтерия 12. Товарная накладная поставщика Бухгалтерия 13. Товарная накладная поставщика Экономическое бюро ОМТС 14. ТТН Экономическое бюро ОМТС 15. ТТН Бухгалтерия   Следующие действия - A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС    A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Приходный ордер Кладовщик ОМТС 2. Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС   Следующие действия - A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ    A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Приходный ордер Кладовщик ОМТС 2. Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС Следующие действия - A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены    A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) - Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС ) - Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро Следующие действия - A6.5.4.6 Передача приходных документов в бухгалтерию    A6.5.4.6 Передача приходных документов в бухгалтерию Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) - Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС ) - Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Железнодорожная накладная Кладовщик ОМТС 2. Международная товарно-транспортная накладная Кладовщик ОМТС 3. Сертификат качества на сырье и материалы Кладовщик ОМТС 4. Счет-фактура полученный Кладовщик ОМТС 5. Товарная накладная поставщика Кладовщик ОМТС 6. ТТН Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Железнодорожная накладная Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 2. Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 3. Сертификат качества на сырье и материалы Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 4. Счет-фактура полученный Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 5. Товарная накладная поставщика Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 6. ТТН Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками   Следующие действия - A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4    A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4 Исполнители действия - Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками ( Группа учета материалов и расчета с поставщиками ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Железнодорожная накладная Экономист ОМТС 2. Международная товарно-транспортная накладная Экономист ОМТС 3. Сертификат качества на сырье и материалы Экономист ОМТС 4. Счет-фактура полученный Экономист ОМТС 5. Товарная накладная поставщика Экономист ОМТС 6. ТТН Экономист ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор на поставку Экономист отдела Казначейства 2. Международная товарно-транспортная накладная Экономист отдела Казначейства 3. Счет-фактура полученный Экономист отдела Казначейства 4. Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 2. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС 3. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов