Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течение двух рабочих дней. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный прогноз поступления денежных средств от контрагентов. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 3. Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Прогноз доходов Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в с... A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Куратор договора Куратор договора Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Обязательства потребителей Обязательствапотребителей Обязательства прочих потребителей Обязательства прочих потребителей Прогноз доходов Прогноз доходов Условия привлечения Условияпривлечения Условия размещения Условияразмещения Договор на реализацию Договор нареализацию План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Прогноз поступления денежных средств на месяц Прогноз поступления денежных средств на месяц Заказы на продажу Заказы на продажу Договор Договор Зарегистрированный в ИС договор Зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Договор Договор Не зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Да Да Нет Нет Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согла... Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки Передача куратору договора информации о незарегистрированном ... Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Обеспечение регистрации договора в ИС Обеспечение регистрации договора в ИС Ввод в ИС условий по оплате по договорам Ввод в ИС условий по оплате по договорам Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возни... Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам Проверка наличия регистрации договора в ИС Проверка наличия регистрации договора в ИС Договор зарегистрирован? Договор зарегистрирован? Формирование прогноза доходов из ИС Формирование прогноза доходов из ИС 3. Описание действий процедуры A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Начало выполнения: Поступление копии договора. Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Бюро продаж (роль) 2. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3. Договор займа Банк 4. Договор с покупателем Бюро продаж (роль) 5. Кредитный договор Банк Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 3. Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.2.1.2 Договор зарегистрирован?    A8.2.1.2 Договор зарегистрирован? Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Следующие действия При условии «Нет»: - A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре При условии «Да»: - A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам     A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: Сразу после проверки Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 3. Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор займа Куратор договора 2. Договор с покупателем Куратор договора 3. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора 4. Кредитный договор Куратор договора   Следующие действия - A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС    A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Начало выполнения: Поступление информации о незарегистрированном в ИС договоре. Требования к срокам: Не болеечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 3. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор займа Куратор договора 2. Договор с покупателем Куратор договора 3. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора 4. Кредитный договор Куратор договора   Следующие действия - A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС    A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 3. Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Инструкция по выполнению действия Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств. Следующие действия - A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам - A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки    A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Договор займа Куратор договора 2. Договор с покупателем Куратор договора 3. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора 4. Кредитный договор Куратор договора Следующие действия - A8.2.1.2 Договор зарегистрирован?    A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор с покупателем Заказчик 2. Документ на отгрузку Экономист ОМТС 3. Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС 4. Накладная российского образца Заказчик 5. Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) 6. Прогноз поступления денежных средств Заказчик 7. Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС 8. Сведения о задолженности в ИС Заказчик 9. Сч./фактура для импорта выставленный Заказчик 10. Сч./фактура российского образца выставленный Экономист ОМТС 11. Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик 12. Электронная счет-фактура Экономист ОМТС Инструкция по выполнению действия ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС    A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Начало выполнения: Поступление плана отгрузки. Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам 2. Заявка от заказчика Менеджер по продажам 3. План отгрузки ГП Менеджер по продажам Инструкция по выполнению действия ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС    A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Куратор договора Лицо, отвечающее за сопровождение договора 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 4. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС