Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A8.4.7 Формирование финансового бюджета Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 6 2.3.     Управление процесса. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.4.7 Формирование финансового бюджета» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является сформированный финансовый бюджет. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Формирование финансового бюджета» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A8.4.7 Формирование финансового бюджета» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Данные для корректировки бюджетов Отдел финансового анализа и планирования A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов 2. Решение о привлечении заемных средств Бюджетный комитет A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Решение о размещении свободных средств Бюджетный комитет A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Финансовый бюджет Финансовый бюджет Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета Отдел казначейства A8.4.6 Возврат вложений капитала Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.8 Привлечение заемных средств Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств 2.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета