Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.2.6 Контроль поступления денежных средств Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 20.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.6 Контроль поступления денежных средств», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление информации о выполненных обязательствах.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениечасов. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является текущая дебиторская задолженность в пределах плановых значений. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Бухгалтер расчета с покупателями A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Старший кассир A8.2.5 Получение наличных денежных средств 2. План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о просроченных платежах клиентов Реестр старения дебиторской задолженности {Туннель} 2. Реестр внесенной контрагентом предоплаты Реестр внесенной контрагентом предоплаты {Туннель} 3. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.6 Контроль поступления денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Текущая дебиторская задолженность Текущая дебиторскаязадолженность План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Информация о выполненных обязательствах Информация о выполненных обязательствах Информация о просроченных платежах клиентов Информация о просроченных платежах клиентов Нет Нет Да, а обязательство не оплачено Да, а обязательство не оплачено Реестр внесенной контрагентом предоплаты Реестр внесенной контрагентом предоплаты Нет Нет Да Да Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по... Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами Получение из ИС информации о поступивших платежах Получение из ИС информации о поступивших платежах Формирование реестра неоплаченных обязательств Формирование реестра неоплаченных обязательств Формирование реестра просроченных обязательств Формирование реестра просроченных обязательств Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты Поступление является предоплатой за поставляемую продукцию? Поступлениеявляется предоплатой за поставляемуюпродукцию? Срок исполнения обязательства наступил? Срокисполнения обязательства наступил? 3. Описание действий процедуры A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: Не более 10 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 2. Протокол взаимозачета Старший кассир 3. Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Протокол взаимозачета Бухгалтер расчета с покупателями Следующие действия - A8.2.6.2 Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами    A8.2.6.2 Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: Не более 20 минут Исполнители получают № Объекты От 1. План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Следующие действия - A8.2.6.3 Поступление является предоплатой за поставляемую продукцию?    A8.2.6.3 Поступление является предоплатой за поставляемую продукцию? Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Следующие действия При условии «Да»: - A8.2.6.4 Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты При условии «Нет»: - A8.2.6.5 Срок исполнения обязательства наступил?     A8.2.6.4 Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течение 30 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Реестр внесенной контрагентом предоплаты      A8.2.6.5 Срок исполнения обязательства наступил? Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Следующие действия При условии «Да, а обязательство не оплачено»: - A8.2.6.6 Формирование реестра просроченных обязательств При условии «Нет»: - A8.2.6.7 Формирование реестра неоплаченных обязательств     A8.2.6.6 Формирование реестра просроченных обязательств Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Реестр старения дебиторской задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Реестр старения дебиторской задолженности   Следующие действия - A8.2.6.7 Формирование реестра неоплаченных обязательств    A8.2.6.7 Формирование реестра неоплаченных обязательств Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Реестр старения дебиторской задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Расшифровка дебиторской задолженности 2. Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату