Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.4.5 Балансировка платежного бюджета Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.5 Балансировка платежного бюджета», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление проекта платежного бюджета.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочих дней. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный платежный бюджет. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проект платежного бюджета Платежный бюджет Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Данные для корректировки платежного бюджета Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ Техническая дирекция A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Отдел казначейства A8.4.7 Формирование финансового бюджета Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.5.1 Формирование графика платежей 3. Решение о привлечении заемных средств Отдел казначейства A8.4.7 Формирование финансового бюджета 4. Решение о размещении свободных средств Отдел казначейства A8.4.7 Формирование финансового бюджета 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.5 Балансировка платежного бюджета Исполнительный директор Исполнительный директор Начальник отдела финансового анализа и планирования Начальник отдела финансового анализа и планирования Бюджетодержатель Бюджетодержатель Бюджетный комитет Бюджетный комитет Платежный бюджет Платежный бюджет Решение о привлечении заемных средств Решение о привлечении заемных средств Проект платежного бюджета Проект платежного бюджета Данные для корректировки платежного бюджета Данные для корректировки платежного бюджета Решение о размещении свободных средств Решение о размещении свободных средств Проект платежного бюджета Проект платежного бюджета Проект платежного бюджета профицитный Проект платежного бюджета профицитный Проект платежного бюджета Проект платежного бюджета Проект платежного бюджета – расходы соответствуют поступлениям Проект платежного бюджета – расходы соответствуют поступлениям Проект платежного бюджета дефицитный Проект платежного бюджета дефицитный Платежный бюджет Платежный бюджет Передача проекта бюджета для предварительного ознакомления Передача проекта бюджета для предварительного ознакомления Принятие решения об использовании свободных денежных средств Принятие решения об использовании свободных денежных средств Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо п... Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо привлечении дополнительного финансирования Ознакомление с проектом платежного бюджета Ознакомление с проектом платежного бюджета Утверждение платежного бюджета Утверждение платежного бюджета Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета Определение соответствия платежного бюджета поступлениям Определениесоответствия платежного бюджетапоступлениям A8.4.2 A8.4.2 3. Описание действий процедуры A8.4.5.1 Передача проекта бюджета для предварительного ознакомления Исполнители действия - Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после формирования Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Начальник бюро бюджетирования и налогов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Платежный бюджет Бюджетодержатель   Следующие действия - A8.4.5.2 Ознакомление с проектом платежного бюджета    A8.4.5.2 Ознакомление с проектом платежного бюджета Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после передачи для ознакомления Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования Инструкция по выполнению действия Бюджетодержатель формирует замечания и комментарии к статьям бюджета и передает их вместе с проектом бюджета на комитет. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Платежный бюджет Бюджетный комитет   Следующие действия - A8.4.5.3 Определение соответствия платежного бюджета поступлениям    A8.4.5.3 Определение соответствия платежного бюджета поступлениям Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после передачи для ознакомления Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Бюджетодержатель Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Проект платежного бюджета – расходы соответствуют поступлениям Платежный бюджет Исполнительный директор 2. Проект платежного бюджета дефицитный Платежный бюджет Бюджетный комитет 3. Проект платежного бюджета профицитный Платежный бюджет Бюджетный комитет Следующие действия При условии «Проект платежного бюджета – расходы соответствуют поступлениям»: - A8.4.5.4 Утверждение платежного бюджета При условии «Проект платежного бюджета дефицитный»: - A8.4.5.6 Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо привлечении дополнительного финансирования При условии «Проект платежного бюджета профицитный»: - A8.4.5.7 Принятие решения об использовании свободных денежных средств     A8.4.5.4 Утверждение платежного бюджета Исполнители действия - Исполнительный директор Требования к срокам: В течениерабочего дня после передачи для ознакомления Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Бюджетный комитет Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования   Следующие действия - A8.4.5.5 Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета    A8.4.5.5 Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета Исполнители действия - Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после утверждения генеральным бюджетодержателем Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Исполнительный директор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Платежный бюджет Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 2. Платежный бюджет Зам. главного инженера 3. Платежный бюджет Начальник экономического бюро 4. Платежный бюджет Кап. стр-во и энергетика 5. Платежный бюджет Техническая дирекция 6. Платежный бюджет Главный энергетик 7. Платежный бюджет Начальник бюро бюджетирования и налогов 8. Платежный бюджет Бюро маркетинга 9. Платежный бюджет Отдел казначейства 10. Платежный бюджет Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования 11. Платежный бюджет Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту      A8.4.5.6 Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо привлечении дополнительного финансирования Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Бюджетный комитет Инструкция по выполнению действия Решение об уменьшении расходной части принимается по конкретным статьям бюджета. Данные расходы переносятся на следующий месяц.    A8.4.5.7 Принятие решения об использовании свободных денежных средств Исполнители действия - Генеральный директор - Главный инженер ( Техническая дирекция ) - Директор по качеству ( Дирекция по качеству ) - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор - Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба ) - Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью ) - Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Платежный бюджет Бюджетный комитет    Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюджетный комитет Генеральный директор ОАО ABC Главный инженер Техническая дирекция Директор по качеству Дирекция по качеству Директор по продажам Дирекция по продажам Директор по снабжению Дирекция по снабжению Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC Начальник службы социально-бытового обеспечения Социально-бытовая служба Начальник управления внешнеэкономической деятельностью Управление внешнеэкономической деятельностью Начальник штаба ГО и ЧС Штаб ГО и ЧС 2. Бюджетодержатель Генеральный директор ОАО ABC Главный инженер Техническая дирекция Директор по качеству Дирекция по качеству Директор по продажам Дирекция по продажам Директор по снабжению Дирекция по снабжению Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC Начальник службы социально-бытового обеспечения Социально-бытовая служба Начальник управления внешнеэкономической деятельностью Управление внешнеэкономической деятельностью Начальник штаба ГО и ЧС Штаб ГО и ЧС 3. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 4. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования