Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам», входящей в процесс « A8.3 Расчет сумм платежей », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наступление последних чисел месяца.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течение двух рабочих дней. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированное распоряжение на оплату расходов по заемным средствам. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Информация о курсах валют ЦБ РФ Информация о курсах валют ЦБ РФ {Туннель} 3. Условия привлечения Договор займа Кредитный договор Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о расходах по заемным средствам Расчет расходов по заемным средствам {Туннель} 2. Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.5.1 Формирование графика платежей 3. Расчет процентов по займам Расчет процентов по займам {Туннель} 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Зам главного бухгалтера Зам главного бухгалтера Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам Информация о курсах валют ЦБ РФ Информация о курсах валют ЦБ РФ Информация о расходах по заемным средствам Информация о расходахпо заемным средствам Расчет процентов по ставке ЦБ РФ и сверх Расчет процентов по ставке ЦБ РФ и сверх Расчет процентов по займам Расчет процентов по займам Расчет расходов по заемным средствам Расчет расходов по заемным средствам Условия привлечения Условия привлечения Составление отчетности по заемным средствам Составление отчетности по заемным средствам Ввод данных в ИС Ввод данных в ИС Составление графика платежей согласно условиям договоров Составление графика платежей согласно условиям договоров Ввод данных в ИС и формирование бухгалтерских проводок Ввод данных в ИС и формирование бухгалтерских проводок Расчет процентов Расчет процентов Составление распоряжения на оплату Составление распоряжения на оплату A8.4 A8.4 3. Описание действий процедуры A8.3.2.1 Ввод данных в ИС Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Договор займа Банк 2. Кредитный договор Банк Следующие действия - A8.3.2.2 Составление графика платежей согласно условиям договоров    A8.3.2.2 Составление графика платежей согласно условиям договоров Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течениечасов Следующие действия - A8.3.2.3 Расчет процентов    A8.3.2.3 Расчет процентов Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о курсах валют ЦБ РФ Инструкция по выполнению действия Расчет процентов производится с учетом даты выплаты процентов (согласно договору). Следующие действия - A8.3.2.4 Составление отчетности по заемным средствам    A8.3.2.4 Составление отчетности по заемным средствам Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Расчет процентов по займам 2. Расчет процентов по ставке ЦБ РФ Зам главного бухгалтера 3. Расчет процентов сверх ставки ЦБ РФ Зам главного бухгалтера 4. Расчет расходов по заемным средствам Начальник отдела казначейства   Следующие действия - A8.3.2.5 Составление распоряжения на оплату - A8.3.2.6 Ввод данных в ИС и формирование бухгалтерских проводок    A8.3.2.5 Составление распоряжения на оплату Исполнители действия - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Расчет расходов по заемным средствам Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов      A8.3.2.6 Ввод данных в ИС и формирование бухгалтерских проводок Исполнители действия - Зам главного бухгалтера ( Группа по подготовке отчетности ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Расчет процентов по ставке ЦБ РФ Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 2. Расчет процентов сверх ставки ЦБ РФ Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Расчет расходов по заемным средствам