Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A8.2 Контроль доходов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.2 Контроль доходов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Финансово-экономическая дирекция 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является платежи от клиентов в требуемые сроки. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Контроль доходов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8.2 Контроль доходов Денежный поток от контрагентов Денежныйпоток отконтрагентов Обязательства потребителей Обязательствапотребителей Обязательства прочих потребителей Обязательствапрочихпотребителей Прогноз доходов Прогноз доходов Платежи от клиентов Платежи от клиентов Текущая дебиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность Условия привлечения Условияпривлечения Условия размещения Условияразмещения Договор на реализацию Договор нареализацию План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Вексель Вексель Платежное поручение Платежное поручение Наличные денежные средства Наличные денежные средства Полученные наличные денежные средства Полученные наличные денежные средства Информация о состоянии р/счета Информация о состоянии р/счета Вексель Вексель Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Заказы на продажу Заказы на продажу Информация о выполненных обязательствах Информацияо выполненныхобязательствахФормирование прогноза поступления денежных средств в соответс... Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоровПолучение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанн... Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услугиПроведение взаимозачета с контрагентом Проведение взаимозачета с контрагентомПолучение наличных денежных средств Получение наличных денежных средствПолучение безналичных денежных средств Получение безналичных денежных средствКонтроль поступления денежных средств Контроль поступления денежных средств 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A8.2 Контроль доходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток от контрагентов Вексель Деньги Платежное поручение Приходный кассовый ордер Протокол взаимозачета Контрагенты Контрагенты 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 4. Обязательства прочих потребителей Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию 5. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи от клиентов Вексель Деньги Информация о состоянии р/счета Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Прогноз доходов Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 3. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 2. Условия привлечения Договор займа Кредитный договор Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Условия размещения Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств 4. Организация выполнения процесса A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц.. Требования к срокам: В течение двух рабочих дней. Результат выполнения: сформированный прогноз поступления денежных средств от контрагентов. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 3. Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Прогноз доходов Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 2. Условия привлечения Договор займа Кредитный договор Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Условия размещения Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Получение в банке выписки по расчетному счету.. Требования к срокам: В течениечасов. Результат выполнения: информация о состоянии р/счета. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежное поручение Платежное поручение Контрагенты Контрагенты Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Информация о состоянии р/счета Информация о состоянии р/счета Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Передача векселя контрагентом в качестве оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги.. Требования к срокам: В течение одного рабочего дня. Результат выполнения: полученный вексель в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Вексель Вексель Контрагенты Контрагенты Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт приема/передачи векселя Акт приема/передачи векселя {Туннель} 2. Вексель Вексель Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 3. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.. Требования к срокам: В течениерабочих дней. Результат выполнения: проведенный взаиморасчет с контрагентом. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 2. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств A8.2.5 Получение наличных денежных средств Владелец подпроцесса - Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )   Исполнители подпроцесса - Старший кассир ( Группа по подготовке отчетности ) Начало выполнения:  Прием денежных средств у контрагента.. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: полученные наличные денежные средства. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Наличные денежные средства Деньги Контрагенты Контрагенты Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Полученные наличные денежные средства Деньги Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей A8.2.6 Контроль поступления денежных средств Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения:  Поступление информации о выполненных обязательствах.. Требования к срокам: В течениечасов. Результат выполнения: текущая дебиторская задолженность в пределах плановых значений. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных обязательствах Протокол взаимозачета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Бухгалтер расчета с покупателями A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Старший кассир A8.2.5 Получение наличных денежных средств 2. План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о просроченных платежах клиентов Реестр старения дебиторской задолженности {Туннель} 2. Реестр внесенной контрагентом предоплаты Реестр внесенной контрагентом предоплаты {Туннель} 3. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 3. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС