A8.4.2 Балансировка платежнго календаря

 

Исполнители процесса

-         Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

-         Кредитно-финансовая политика

-         План движения денежных средств

Входы процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Прогноз доходов

График оплаты продукции

Отдел по работе с дебиторами

A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам

Отдел по работе с дебиторами

A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала

2.

Прогноз расходов

Заявка на оплату

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам

Отдел по работе с кредиторами

A8.3.7 Расчет налоговых платежей

Выходы процесса

Выход

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Платежный календарь

Платежный календарь

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами

2.

Решение о привлечении заемных средств

 

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах

Управление процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

ПДДС

План движения денежных средств

Отдел сводного и финансового планирования

A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств

2.

Регламенты расчетов

Кредитно-финансовая политика

Группа оргразвития

A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления