A8.1.3 Расчет финансового плана

Исполнители процесса

- Отдел бюджетирования ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

- Годовой план продаж

- Кредитно-финансовая политика

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Сводный план предприятия		Отдел бюджетирования	A8.1.2 Расчет сводного плана предприятия

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Финансовый план		Отдел по работе с дебиторами	A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции
			Отдел по работе с дебиторами	A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам
			Отдел по работе с дебиторами	A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам
			Отдел по работе с кредиторами	A8.3.7 Расчет налоговых платежей
			Отдел сводного и финансового планирования	A8.4.1.1 Разработка планов обязательств
			Отдел сводного и финансового планирования	A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств
			Отдел сводного и финансового планирования	A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годовые планы	Годовой план продаж	Группа короткосрочного планирования	A1.3.4 Разработка краткосрочных планов
2.	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления