A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам

Владелец процесса

- Директор департамента экономики и финансов ( Департамент экономики и финансов )

Исполнители процесса

- Департамент экономики и финансов

Нормативно-методическая и плановая документация

- Годовой план продаж

- Договор с клиентом

- Кредитно-финансовая политика

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Авансовый отчет	Авансовый отчет	Клиентский отдел	A6.5.3 Выставление счетов
2.	Выручка от реализации отходов		Экологическая группа	A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов
			Экологическая группа	A5.5.4 Утилизация списанного оборудования
3.	Денежный поток от контрагентов		Потребители	Потребители
4.	Обязательства клиентов	Обязательства клиентов	Клиентский отдел	A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки
			Клиентский отдел	A6.6.2 Отгрузка и доставка продукции
5.	Обязательства от производства		Группа планирования	A7.1.5 Закрытие сменных нарядов
6.	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов
			Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.4.3 Передача счетов и документации
7.	Обязательства по оплате труда		Отдел подбора и расстановки персонала	A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда
8.	Отчеты о внешней среде		Аналитический отдел	A1.1.1 Анализ политики и законов
			Аналитический отдел	A1.1.2 Оценка технологий и науки
			Аналитический отдел	A1.1.3 Социальный анализ
			Аналитический отдел	A1.1.4 Экономический анализ
			Аналитический отдел	A1.1.5 Анализ рынка
			Аналитический отдел	A1.1.6 Анализ действий конкурентов
			Аналитический отдел	A1.1.7 Анализ рынка поставщиков
			Аналитический отдел	A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Бюджеты		Аналитический отдел	A1.1.1 Анализ политики и законов
			Аналитический отдел	A1.1.2 Оценка технологий и науки
			Аналитический отдел	A1.1.3 Социальный анализ
			Аналитический отдел	A1.1.4 Экономический анализ
			Аналитический отдел	A1.1.5 Анализ рынка
			Аналитический отдел	A1.1.6 Анализ действий конкурентов
			Аналитический отдел	A1.1.7 Анализ рынка поставщиков
			Аналитический отдел	A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков
			Группа анализа внутренней среды	A1.2.2.5 Анализ системы управления ресурсами
			Группа анализа внутренней среды	A1.2.3.1 Планирование проведения анализа результатов деятельности
			Группа анализа внутренней среды	A1.2.3.5 Анализ достижения целей организации
			Группа анализа внутренней среды	A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов
			Группа анализа внутренней среды	A1.2.7.4 Определение ответственных и сроков исполнения по мероприятиям
			Группа долгосрочного планирования	A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов
			Группа оргразвития	A1.4.1 Постановка и корректировка организационных целей
			Инвестиционный отдел	A1.5.1 Разработка технических и технологических целей
			Отдел подбора и расстановки персонала	A2.2.1 Поиск кандидатов
			Отдел подбора и расстановки персонала	A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда
			Отдел кадров	A2.3.1.1 Высвобождение на период лечения
			Отдел кадров	A2.3.1.2 Высвобождение на отпуска
			Отдел развития персонала	A2.3.2.1 Подготовка обучения персонала
			Отдел кадров	A2.3.4.2 Согласование сроков и условий увольнения
			Отдел развития персонала	A2.4.1.2 Планирование совершенствования условий труда
			Отдел развития персонала	A2.4.4.1 Разработка мотивационных схем
			Отдел развития персонала	A2.4.5.1 Разработка социальных программ
			Отдел развития персонала	A2.4.6.3 Командо-образование сотрудников
			Отдел развития персонала	A2.4.6.4 Проведение корпоративных мероприятий
			Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок
			Аналитический отдел	A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок
			Управление развития производственного оборудования	A5.1.6 Планирование регламентных работ
			Управление развития производственного оборудования	A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР
			Отдел связей с общественностью и рекламы	A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции
			Отдел связей с общественностью и рекламы	A6.1.3 Разработка мероприятий по удержанию и привлечению клиентов
			Группа планирования	A7.1.2 Разработка сменных заданий
2.	Внешняя бухгалтерская отчетность		Надзорные органы	Надзорные органы
3.	Внутренняя бухгалтерская отчетность		Группа внутреннего аудита	A1.2.1.3 Проведение аудитов
			Группа анализа внутренней среды	A1.2.3.5 Анализ достижения целей организации
4.	Денежный поток к контрагентам		Поставщики и подрядчики	Поставщики и подрядчики
5.	Оценка потребителей		Отдел связей с общественностью и рекламы	A6.1.1 Анализ клиентской базы
6.	Текущая задолженность клиента		Клиентский отдел	A6.5.1 Обработка заказов клиентов
			Клиентский отдел	A6.5.4 Обслуживание запросов по счету
7.	Текущая кредиторская задолженность		Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками
8.	ЧДП			{Граница}

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годовые планы	Годовой план продаж	Группа короткосрочного планирования	A1.3.4 Разработка краткосрочных планов
2.	Договор с клиентом	Договор с клиентом	Клиентский отдел	A6.4.4 Заключение договора с клиентом
3.	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A8.1 Разработка бюджетов	Начальник отдела бюджетирвоания	Отдел бюджетирования	Управление	Годовые планы	Годовой план продаж	Бюджеты
					Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Нормативы запасов продукции
							Нормативы запасов ресурсов
							Нормативы планирования ресурсов
							Финансовый план
2.	A8.2 Прогнозирование и контроль доходов	Начальник отдела по работе с дебиторами	Отдел по работе с дебиторами	Вход	Авансовый отчет	Авансовый отчет	Оценка потребителей
					Денежный поток от контрагентов		Подтверждение оплаты авансового счета
					Обязательства клиентов	Обязательства клиентов	Поступления от клиентов
					Отчеты о внешней среде		Прогноз доходов	График оплаты продукции
				Управление	Договор с клиентом	Договор с клиентом	Распоряжение об остановке отгрузки	Распоряжение об остановке отгрузки
					Лимиты дебиторской задолженности	Лимиты дебиторской задолженности	Текущая задолженность клиента
					Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика
					Финансовый план
3.	A8.3 Прогнозирование и контроль расходов	Начальник отдела по работе кредиторами	Отдел по работе с кредиторами	Вход	Информация о погашении кредиторской задолженности		Прогноз расходов	Заявка на оплату
					Обязательства от производства		Текущая кредиторская задолженность
					Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
					Обязательства по оплате труда
					Отчеты о внешней среде
				Управление	Бюджеты
					Лимиты кредиторской задолженности
					Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика
					Финансовый план
4.	A8.4 Обеспечение финансовыми ресурсами	Начальник расчетно-кассвого отдела	Расчетно-кассовый отдел	Вход	График отгрузки и оплаты продукции	План отгрузки и оплаты продукции	Заемные средства
					Денежный поток от контрагентов		Лимиты дебиторской задолженности	Лимиты дебиторской задолженности
					ПВПО по персоналу	ПВПО по персоналу	Лимиты кредиторской задолженности
					План обязательств перед поставщиками	План обязательств перед поставщиками	Платежный календарь	Платежный календарь
					Привлеченные заемные средства
					Прогноз доходов	График оплаты продукции
					Прогноз расходов	Заявка на оплату
				Управление	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика
					Финансовый план
5.	A8.5 Проведение расчетов	Начальник расчетно-кассвого отдела	Расчетно-кассовый отдел	Вход	Выручка от реализации отходов		Денежный поток к контрагентам
					Заемные средства		Информация о погашении кредиторской задолженности
					Поступления от клиентов		Первичная финансовая отчетность
				Управление	Платежный календарь	Платежный календарь	ЧДП
					Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика
6.	A8.6 Подготовка отчетности	Руководитель учетного управления	Учетное управление	Вход	Первичная финансовая отчетность		Внешняя бухгалтерская отчетность
				Управление	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Внутренняя бухгалтерская отчетность