A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам

 

Исполнители процесса

-         Отдел по работе с дебиторами ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

-         Кредитно-финансовая политика

-         Лимиты дебиторской задолженности

Входы процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Денежный поток от контрагентов

 

Потребители

Потребители

2.

Договор с клиентом

Договор с клиентом

Клиентский отдел

A6.4.4 Заключение договора с клиентом

3.

Оценка потребителей

 

Отдел по работе с дебиторами

A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции

Выходы процесса

Выход

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Поступления от клиентов

 

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом

Расчетно-кассовый отдел

A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами

2.

Прогноз доходов

График оплаты продукции

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.2 Балансировка платежнго календаря

3.

Текущая задолженность клиента

 

Клиентский отдел

A6.5.1 Обработка заказов клиентов

Клиентский отдел

A6.5.4 Обслуживание запросов по счету

Управление процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Лимиты дебиторской задолженности

Лимиты дебиторской задолженности

Отдел сводного и финансового планирования

A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности

2.

Регламенты расчетов

Кредитно-финансовая политика

Группа оргразвития

A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления

3.

Финансовый план

 

Отдел бюджетирования

A8.1.3 Расчет финансового плана