A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах

 

Исполнители процесса

-         Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

-         Платежный календарь

Входы процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Решение о привлечении заемных средств

 

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.2 Балансировка платежнго календаря

Выходы процесса

Выход

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Потребность в заемных средствах

 

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств

Управление процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Платежный календарь

Платежный календарь

Расчетно-кассовый отдел

A8.4.2 Балансировка платежнго календаря