A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами

Исполнители процесса

- Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

- Кредитно-финансовая политика

- Платежный календарь

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Выручка от реализации отходов		Экологическая группа	A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов
			Экологическая группа	A5.5.4 Утилизация списанного оборудования
2.	Заемные средства		Расчетно-кассовый отдел	A8.4.6 Привлечение заемных средств
3.	Поступления от клиентов		Отдел по работе с дебиторами	A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежный поток к контрагентам		Поставщики и подрядчики	Поставщики и подрядчики
2.	Информация о погашении кредиторской задолженности		Отдел по работе с кредиторами	A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности
3.	Первичная финансовая отчетность		Учетное управление	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный календарь	Платежный календарь	Расчетно-кассовый отдел	A8.4.2 Балансировка платежнго календаря
2.	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления