A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Исполнители процесса

- Отдел по работе с кредиторами ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

- Кредитно-финансовая политика

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о погашении кредиторской задолженности		Расчетно-кассовый отдел	A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами
2.	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов
			Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.4.3 Передача счетов и документации

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Прогноз расходов	Заявка на оплату	Расчетно-кассовый отдел	A8.4.2 Балансировка платежнго календаря
2.	Текущая кредиторская задолженность		Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика	Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
2.	Финансовый план		Отдел бюджетирования	A8.1.3 Расчет финансового плана