A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств

Исполнители процесса

- Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов )

Нормативно-методическая и плановая документация

- Платежный календарь

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Потребность в заемных средствах		Расчетно-кассовый отдел	A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Кредитный план	Кредитный план	Расчетно-кассовый отдел	A8.4.5 Возврат вложений капитала
			Расчетно-кассовый отдел	A8.4.6 Привлечение заемных средств
			Расчетно-кассовый отдел	A8.4.7 Размещение свободных средств

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный календарь	Платежный календарь	Расчетно-кассовый отдел	A8.4.2 Балансировка платежнго календаря