A8.4 Обеспечение финансовыми ресурсами
- Начальник расчетно-кассвого отдела ( Расчетно-кассовый отдел )
- Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов )
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
График отгрузки и оплаты продукции |
A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки |
||
2. |
Денежный поток от контрагентов |
|
Потребители |
Потребители |
3. |
ПВПО по персоналу |
|||
4. |
План обязательств перед поставщиками |
|||
5. |
Привлеченные заемные средства |
|
Рынок капитала |
Рынок капитала |
6. |
Прогноз доходов |
|||
7. |
Прогноз расходов |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заемные средства |
|
||
2. |
Лимиты дебиторской задолженности |
|||
3. |
Лимиты кредиторской задолженности |
|
||
4. |
Платежный календарь |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Регламенты расчетов |
A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
||
Финансовый план |
|