• Бизнес-процессы
• ИСО
• Бюджетирование и финансы
• Стратегическое управление

• Управление проектами
• Информационные технологии
• Модели бизнес-процессов

Первичная анкета для разработки системы бюджетного управления

3. Документооборот подразделения

1. Документы входящие, документы исходящие

В поле Документ указывается наименование документа, отражающее форму (отчет, рапорт, реестр, ведомость, справка, служебная записка, накладная и т.д.) и смысл документа.

В поле «Откуда поступает (куда поступает)» указывается должность (профессия) и наименование структурного подразделения или прочего внешнего субъекта — источника документа. Наименования подразделений и должность должны соответствовать штатному расписанию.

В поле Срок поступления (требования к срокам передачи) указывается срок для установленных требований к движению документов.

Возможные варианты:

• до 5 числа текущего месяца,
• не позднее окончания следующего дня,
• по требованию,
• не позднее трех дней с момента обращения.

В случае отсутствия требований пишется нет.

В поле Способ получения (способ передачи) указывается один (несколько) из следующих вариантов

• Бумажный документ
• Электронный документ (информация в информационной системе)
• Прочие электронные документы («Excel», Интернет, сеть)
• Факс
• Устная информация

2. Документы внутренние

Внутренние документы — это документы, которые не выходят за границы подразделения и не используются другими службами организации, появляются и ведутся внутри вашего подразделения.

В поле «Документ» указывается наименование документа, отражающее форму (журнал, отчет, рапорт, реестр, ведомость, справка, служебная записка, накладная и т.д.) и смысл документа.

В поле «Ответственный за ведение» указывается должность (профессия) сотрудника данного подразделения.

В поле Способ ведения указывается один из следующих вариантов:

• Журнал
• Реестр
• Книга
• Ведомость
• Бумажный справочник
• Электронный справочник

4. Описание материальных потоков

4.1.  Входящие товарно-материальные ценности

«Наименование» — наименование группы ТМЦ, поступающих в подразделение

Например:

Заготовки
Материалы
Канцтовары

«Откуда поступает» — подразделение, передающее ТМЦ. В случае поступления ТМЦ от стороннего поставщика, указать «Поставщик» или группу поставщиков.

«Сопровождающие документы» — документы (накладные, акты, счета и т.п.), поступающие вместе с ТМЦ.

4.2.  Исходящие товарно-материальные ценности

«Наименование» — наименование группы ТМЦ, передаваемых подразделением

«Куда поступает» — подразделение, получающее ТМЦ. В случае передачи ТМЦ стороннему потребителю, указать «Потребитель» или группу потребителей.

«Сопровождающие документы» — документы (накладные, акты, счета и т.п.), передаваемые вместе с ТМЦ.